RV Global Cap. Grande Value

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A USD Acc | LU1019481297

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
205,53
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A GBP Acc (LU1019481610)7,67M EUR181,87 EUR1,75%2,19%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A USD Acc (LU1019481297)55,02M USD205,53 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A USD Inc (LU1019481370)0,03M USD183,54 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C EUR Acc (LU1019481701)3,19M EUR188,04 EUR0,75%1,23%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C GBP Acc (LU1019481966)2,39M GBP162,65 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C GBP Inc (LU1019482188)0,00M GBP147,99 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C USD Acc (LU1019481453)2,32M USD212,47 USD0,75%1,23%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I EUR Acc (LU1019481883)5,67M EUR196,16 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I GBP Acc (LU1019482006)0,00M GBP169,72 GBP0,00%0,11%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I USD Acc (LU1019481537)2,63M USD221,72 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. Buscamos empresas con valoraciones atractivas, analizando indicadores como los dividendos y el flujo de efectivo. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,51%4,47%3,40%
20153,28%12,66%-3,35%-10,65%6,15%
201614,08%-3,34%1,96%5,77%9,45%
20174,43%-5,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017