RV Global Cap. Grande Value

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A GBP Acc | LU1019481610

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
189,39
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A GBP Acc (LU1019481610)7,62M EUR189,39 EUR1,75%2,19%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A USD Acc (LU1019481297)53,32M USD210,28 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A USD Inc (LU1019481370)0,03M USD185,75 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C EUR Acc (LU1019481701)3,32M EUR196,19 EUR0,75%1,23%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C GBP Acc (LU1019481966)2,13M GBP170,28 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C GBP Inc (LU1019482188)0,00M GBP154,91 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C USD Acc (LU1019481453)2,48M USD217,81 USD0,75%1,23%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I EUR Acc (LU1019481883)5,94M EUR205,01 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I GBP Acc (LU1019482006)0,00M GBP177,96 GBP0,00%0,11%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I USD Acc (LU1019481537)2,75M USD227,67 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF QEP Global Value Plus

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. Buscamos empresas con valoraciones atractivas, analizando indicadores como los dividendos y el flujo de efectivo. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF QEP Global Value Plus, con ISIN LU1019481610, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 31. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,17% con una volatilidad del 8,98%. El patrimonio total asciende a 82.827.098 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Value Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Value Plus

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,51%4,46%3,39%
20153,29%12,67%-3,35%-10,64%6,14%
201614,08%-3,34%1,96%5,77%9,45%
20174,43%-5,61%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017