RV Global Cap. Grande Value

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C Accumulation EUR | LU1019481701

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
205,65
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A Accumulation EUR (LU1019481610)7,94M EUR198,19 EUR1,75%2,19%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A Accumulation USD (LU1019481297)51,07M USD228,51 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus A Distribution USD (LU1019481370)0,03M USD200,58 USD1,75%2,19%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C Accumulation EUR (LU1019481701)4,12M EUR205,65 EUR0,75%1,23%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C Accumulation GBP (LU1019481966)2,19M GBP177,30 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C Distribution GBP (LU1019482188)0,00M GBP156,04 GBP0,75%1,23%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus C Accumulation USD (LU1019481453)2,09M USD237,08 USD0,75%1,23%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation EUR (LU1019481883)6,12M EUR215,21 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation GBP (LU1019482006)0,00M GBP185,58 GBP0,00%0,11%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation USD (LU1019481537)2,40M USD248,18 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF QEP Global Value Plus

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. Buscamos empresas con valoraciones atractivas, analizando indicadores como los dividendos y el flujo de efectivo. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Value Plus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF QEP Global Value Plus, con ISIN LU1019481701, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 79.499.028 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Value Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Value Plus

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,73%4,69%3,62%
20154,17%12,90%-3,15%-10,44%6,37%
201615,17%-3,13%2,17%6,04%9,73%
20174,03%4,70%-5,36%-0,40%5,41%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Value Plus

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018