Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation GBP

I | LU1019482006

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€197,79
-0,25% 1M
+7,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1019481297
27,17M€1,75%-2,05%0,00€4,60%
A
LU1019481610
5,16M€1,75%-2,05%1.000,00€4,60%
C
LU1019481701
4,41M€0,75%-1,05%1.000,00€5,72%
C
LU1019481966
2,30M€0,75%-1,05%0,00€5,74%
I
LU1019481537
2,24M€0,00%-0,30%0,00€6,75%
C
LU1019481453
1,20M€0,75%-1,05%0,00€5,78%
A
LU1019481370
0,03M€1,75%-2,05%0,00€4,60%
I
LU1019481883
0,00M€0,00%-0,30%5,00M€6,75%
I
LU1019482006
0,00M€0,00%-0,30%0,00€6,75%
C
LU1019482188
0,00M€0,75%-1,05%0,00€5,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation GBP

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. Buscamos empresas con valoraciones atractivas, analizando indicadores como los dividendos y el flujo de efectivo. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Value Plus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.764 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,88% 10,05% 13,30%
1 año -2,93% -5,01% -3,75%
3 años 21,66% 6,75% 6,65%
5 años 35,38% 6,24% 5,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,32% - - -9,98% -
201615,66%-3,08%2,86%6,25%9,19%
20175,42%5,26%-5,22%-0,10%5,78%
2018-9,43%-3,94%1,47%4,12%-10,76%
2019 - 9,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,582,38
Beta1,161,01
Information Ratio-1,980,38
R-Squared87,6669,97
Sharpe Ratio-0,370,72
Standard Deviation13,8512,14
Tracking Error5,196,65
Treynor Ratio-4,468,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).