RF Deuda A Plazo Fijo

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR | LU1019964680

Allianz Global Investors GmbH

07 Jun, 2018
90,73
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR (LU1019964680)415,01M EUR90,73 EUR0,99%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 AT EUR (LU1019964920)1,06M EUR104,76 EUR0,99%0,00%0 EUR
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - IT - EUR (LU1019966206)0,00M EUR1.072,51 EUR0,65%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

n/a


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018, con ISIN LU1019964680, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,06% con una volatilidad del 0,60%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 438.312.702 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Greg Saichin


Oleksiy Soroka


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Rentabilidad Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-07

Rentabilidades absolutas al 2018-06-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,19%-4,25%
20150,62%1,14%1,97%-3,82%1,45%
20168,21%2,25%3,32%1,68%0,74%
20170,60%1,11%-0,87%0,55%-0,19%
2018-0,17%

Rendimiento mensual Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 02, 2018
Prospectus (Feb 26, 2018) Jun 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) May 01, 2018