RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc | LU1021292963

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Jun, 2017
23,96
0,14%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD23,53 SGD1,10%1,46%1.285 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR15,21 EUR1,10%1,46%0 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)29,39M USD16,94 USD1,10%1,39%1.778 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)11,94M USD12,09 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)11,94M USD12,09 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)11,94M USD12,09 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,96 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,96 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,96 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,51M USD6,94 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,51M USD6,94 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,51M USD6,94 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD11,65 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD11,65 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD11,65 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,10M USD6,94 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,10M USD6,94 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,10M USD6,94 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,45 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,45 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,45 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,20M USD6,94 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,20M USD6,94 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,20M USD6,94 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD23,96 SGD0,55%0,90%642.822 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)8,36M USD17,25 USD0,55%0,84%889.280 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,35M USD10,58 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,35M USD10,58 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,35M USD10,58 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,94 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,94 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,94 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)19,27M USD14,31 USD0,00%0,10%22.232.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,94 USD0,40%0,46%20.000.000 USD

Estrategia

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Michael Canter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,89%8,55%4,57%
201512,50%14,75%-4,08%0,09%2,11%
20168,87%-5,62%4,65%2,65%7,37%
20170,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 28, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31