RF Deuda Corporativa Global Emergente

JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) | LU1021348856

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jun, 2018
82,97
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU1021348856)51,58M EUR82,97 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)176,75M EUR108,07 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0512127548)280,14M USD145,58 USD1,00%1,22%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)36,42M EUR65,96 EUR1,00%1,26%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)3,02M USD108,18 USD1,00%1,30%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0512128199)269,31M EUR96,77 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0512127977)273,75M USD144,78 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged) (LU0920199691)121,11M EUR62,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU1009069961)136,40M USD98,89 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (LU1027946729)0,07M EUR91,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099377)2,94M USD111,02 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)37,93M EUR100,01 EUR1,00%1,78%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)122,46M EUR63,90 EUR1,00%1,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (LU0988297502)13,34M EUR98,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0512128439)90,45M USD111,03 USD0,50%0,66%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0512128512)119,13M USD122,19 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU1299839065)1,61M USD99,11 USD1,00%1,30%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1306423655)27,06M EUR98,79 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades constituidas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1021348856, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 22,85% con una volatilidad del 1,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 2.101.597.913 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Eduardo Alhadeff


Scott McKee


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,54%0,22%-0,92%
2015-0,90%1,56%1,11%-3,58%0,09%
20169,41%3,70%3,54%3,07%-1,14%
20176,01%2,59%1,04%2,23%0,03%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 29, 2015