Mixtos Flexibles EUR - Global

JB AA Defender

Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR A | LU1021970899

GAM (Luxembourg) SA

22 Nov, 2016
100,18
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR A (LU1021970899)0,00M EUR100,18 EUR1,20%1,44%0 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR B (LU1021972598)1,15M EUR108,60 EUR1,20%1,47%0 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR C (LU1021972911)0,62M EUR113,05 EUR0,55%0,79%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR Ca (LU1021973646)0,00M EUR103,52 EUR0,55%0,79%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Defender EUR E (LU1021975005)0,33M EUR103,17 EUR1,20%2,19%0 EUR

Estrategia JB AA Defender

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener una rentabilidad positiva a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo realiza inversiones con perspectiva de éxito que, en opinión del gestor del Fondo, presentan un potencial de rentabilidad atractivo a corto plazo El Fondo invierte en clases de activos tradicionales como las acciones, los títulos de renta fija o los instrumentos del mercado monetario.


El fondo JB AA Defender, con ISIN, LU1021970899 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 197 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,83% con una volatilidad del 3,26%. El patrimonio del fondo asciende a 2.097.354 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones JB AA Defender

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Michael Zbinden


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Rentabilidad JB AA Defender

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-22

Rentabilidades absolutas al 2016-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,24%1,20%-1,99%3,24%0,82%
2011-5,83%1,08%-1,03%-5,91%0,05%
20126,19%3,31%-1,14%2,54%1,41%
20134,92%-0,23%-0,58%2,06%3,64%
20144,93%0,58%2,61%-0,18%1,86%
2015-2,46%3,03%-1,47%-4,50%0,62%
2016-1,26%-1,00%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 19, 2016
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 03, 2016
Prospectus (Apr 22, 2016) Oct 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 16, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015