Mixtos Flexibles EUR - Global

JB AA Dynamic

Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR B | LU1021992273

GAM (Luxembourg) SA

22 Nov, 2016
114,67
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR A (LU1021992190)0,00M EUR96,38 EUR1,40%1,70%0 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR B (LU1021992273)1,75M EUR114,67 EUR1,40%1,70%0 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR C (LU1021992356)0,07M EUR100,48 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR Ca (LU1021992430)0,00M EUR98,55 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Asset Allocation Fund Dynamic EUR E (LU1021992513)3,55M EUR105,14 EUR1,40%2,45%0 EUR

Estrategia JB AA Dynamic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JB AA Dynamic

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB AA Dynamic, con ISIN LU1021992273, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 5.368.588 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones JB AA Dynamic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Michael Zbinden


Metadata


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Rentabilidad JB AA Dynamic

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-22

Rentabilidades absolutas al 2016-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,44%-1,96%-0,71%-2,84%-4,25%
200913,14%-0,14%6,90%4,79%1,14%
20103,27%1,47%-1,62%2,86%0,58%
2011-3,48%0,56%-0,75%-4,21%0,96%
20127,31%2,83%-0,13%2,73%1,72%
20135,32%0,85%-0,22%2,03%2,59%
20146,58%1,17%2,48%0,00%2,80%
2015-2,19%4,37%-2,10%-6,03%1,86%
2016-2,22%-1,40%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 19, 2016
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 03, 2016
Prospectus (Apr 22, 2016) Oct 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 16, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015