RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Parvest Bond Euro Short Term Corporate

Parvest Bond Euro Short Term Corporate N-Capitalisation | LU1022392457

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Apr, 2017
103,83
0,06%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Short Term Corporate Classic-Capitalisation (LU1022392028)2,34M EUR103,30 EUR0,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate Classic-Distribution (LU1022392291)0,22M EUR103,80 EUR0,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate I-Capitalisation (LU1022392887)107,68M EUR105,32 EUR0,20%0,00%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate N-Capitalisation (LU1022392457)0,00M EUR103,83 EUR0,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate Privilege-Capitalisation (LU1022392531)27,50M EUR104,31 EUR0,25%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Short Term Corporate

Increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe and in derivatives on this type of asset.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Short Term Corporate

El fondo Parvest Bond Euro Short Term Corporate, con ISIN, LU1022392457 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 381.118.050 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Short Term Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Michel Baud


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Short Term Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-07

Rentabilidades absolutas al 2017-04-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,33%
20151,13%0,61%-0,37%0,16%0,73%
20161,29%0,55%0,17%0,47%0,11%
20170,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017