Parvest Bond Euro Short Term Corporate Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU1022392531

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€102,84
-0,65% 1M
-1,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022392887
55,04M€0,20%-0,20%3,00M€0,11%
PRIVILEGE
LU1022392531
20,39M€0,25%-0,25%1,00M€-0,04%
CLASSIC
LU1022392028
0,44M€0,50%-0,50%0,00€-0,32%
CLASSIC
LU1022392291
0,19M€0,50%-0,50%0,00€-0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Short Term Corporate Privilege-Capitalisation

Increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe and in derivatives on this type of asset.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Short Term Corporate

El fondo Parvest Bond Euro Short Term Corporate, con ISIN, LU1022392531 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Short Term Corporate Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,82% -1,63% -1,13%
1 año -1,43% -1,43% -1,47%
3 años -0,11% -0,04% -0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,02% - - 0,19%0,79%
20160,94%0,43%0,22%0,30%-0,01%
20170,15%0,00%-0,06%0,24%-0,03%
2018 - -0,15%-0,39%0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,86-0,65
Beta1,501,07
Information Ratio-2,45-2,43
R-Squared79,8785,38
Sharpe Ratio-1,320,50
Standard Deviation0,650,63
Tracking Error0,350,24
Treynor Ratio-0,570,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).