Parvest Bond Euro Short Term Corporate I-Capitalisation

I | LU1022392887

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€105,03
+0,06% 1M
+0,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022392887
73,46M€0,20%-0,20%3,00M€0,19%
PRIVILEGE
LU1022392531
8,06M€0,25%-0,25%1,00M€0,03%
CLASSIC
LU1022392028
0,75M€0,50%-0,50%0,00€-0,24%
CLASSIC
LU1022392291
0,19M€0,50%-0,50%0,00€-0,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Short Term Corporate I-Capitalisation

Increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe and in derivatives on this type of asset.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Short Term Corporate

El fondo Parvest Bond Euro Short Term Corporate, con ISIN, LU1022392887 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Short Term Corporate I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,97% 1,96% 2,60%
1 año 0,27% 0,27% 0,88%
3 años 0,58% 0,19% -0,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,68% - - -0,07% -
20161,10%0,42%0,28%0,35%0,04%
20170,34%0,04%-0,01%0,30%0,02%
2018-1,03%-0,13%-0,35%0,18%-0,73%
2019 - 0,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 16, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,380,12
Beta0,360,29
Information Ratio-1,49-0,76
R-Squared86,0781,78
Sharpe Ratio0,680,92
Standard Deviation0,820,76
Tracking Error1,411,75
Treynor Ratio1,562,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).