Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution

CLASSIC | LU1022396367

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€89,96
+0,09% 1M
+7,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I RH EUR
LU0823395230
204,45M€0,60%-0,60%3,00M€1,82%
I
LU0823395404
72,28M€0,60%-0,60%0,00€4,19%
CLASSIC RH EUR
LU0823394852
54,86M€1,20%-1,20%0,00€1,04%
CLASSIC RH EUR
LU0823394936
27,47M€1,20%-1,20%0,00€1,05%
CLASSIC
LU0823394779
16,49M€1,20%-1,20%0,00€3,35%
CLASSIC
LU1022396367
4,47M€1,20%-1,20%0,00€2,34%
PRIVILEGE
LU1104109993
4,03M€0,65%-0,65%0,00€-
PRIVILEGE RH EUR
LU0823395669
2,50M€0,65%-0,65%1,00M€1,60%
N
LU1104109720
0,86M€1,20%-1,20%0,00€-
N RH EUR
LU1022396011
0,05M€1,20%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond World

El fondo Parvest Convertible Bond World, con ISIN, LU1022396367 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,16% 8,52% 7,14%
1 año 1,13% 1,13% 0,14%
3 años 7,19% 2,34% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,91% -
20162,52%-7,06%0,79%2,50%6,78%
2017-6,25%1,46%-6,10%-1,62%0,03%
2018-2,66%-3,83%6,19%1,74%-6,32%
2019 - 7,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,72-0,70
Beta1,181,38
Information Ratio1,200,08
R-Squared90,5566,56
Sharpe Ratio0,280,39
Standard Deviation8,559,45
Tracking Error2,905,86
Treynor Ratio2,052,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).