RV USA Cap. Grande Value

Parvest Equity USA Value

Parvest Equity USA Value Classic-Capitalisation | LU1022399973

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Sep, 2017
102,87
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Value Classic EUR-Capitalisation (LU1022808148)0,84M EUR112,32 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Capitalisation (LU1022808221)1,53M EUR97,48 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Distribution (LU1022808494)1,64M EUR90,44 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic-Capitalisation (LU1022399973)15,64M USD102,87 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity USA Value Classic-Distribution (LU1022400060)3,33M USD91,95 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity USA Value I-Capitalisation (LU1022401464)1,54M USD106,26 USD0,75%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Value IH EUR-Capitalisation (LU1022401621)1,21M EUR100,35 EUR0,75%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value N-Capitalisation (LU1022400656)1,03M USD100,45 USD1,50%2,87%0 USD
Parvest Equity USA Value Privilege EUR-Capitalisation (LU1022808577)0,17M EUR110,84 EUR0,75%1,37%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege H EUR-Capitalisation (LU1022401118)0,28M EUR99,74 EUR0,75%1,37%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege-Capitalisation (LU1022400813)0,60M USD105,44 USD0,75%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

Increase the value of its assets over the medium term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Randell Cain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,75%1,35%
20151,48%13,58%-5,20%-10,51%5,31%
20169,60%-7,02%1,04%3,82%12,36%
20173,91%-5,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017