RV USA Cap. Grande Value

Parvest Equity USA Value

Parvest Equity USA Value Classic-Distribution | LU1022400060

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
89,06
-0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Value Classic EUR-Capitalisation (LU1022808148)0,92M EUR117,53 EUR1,50%2,10%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Capitalisation (LU1022808221)1,55M EUR94,73 EUR1,50%2,11%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Distribution (LU1022808494)1,61M EUR87,95 EUR1,50%2,11%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic-Capitalisation (LU1022399973)17,58M USD100,42 USD1,50%2,11%0 USD
Parvest Equity USA Value Classic-Distribution (LU1022400060)3,56M USD89,06 USD1,50%2,11%0 USD
Parvest Equity USA Value I-Capitalisation (LU1022401464)1,69M USD102,70 USD0,75%1,09%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Value IH EUR-Capitalisation (LU1022401621)1,17M EUR97,33 EUR0,75%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value N-Capitalisation (LU1022400656)1,12M USD97,45 USD1,50%2,86%0 USD
Parvest Equity USA Value Privilege EUR-Capitalisation (LU1022808577)0,17M EUR115,80 EUR0,75%1,38%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege H EUR-Capitalisation (LU1022401118)0,28M EUR96,81 EUR0,75%1,36%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege-Capitalisation (LU1022400813)0,70M USD101,96 USD0,75%1,36%1.000.000 USD

Estrategia

Increase the value of its assets over the medium term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Randell Cain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,83%1,36%
20151,48%13,58%-5,20%-10,51%5,32%
20169,60%-7,02%1,04%3,82%12,38%
20173,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31