RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Covered Bond Euro

Parvest Covered Bond Euro Classic-Capitalisation | LU1022403676

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
112,50
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Covered Bond Euro Classic-Capitalisation (LU1022403676)0,05M EUR112,50 EUR0,70%1,02%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro Classic-Distribution (LU1022403833)0,01M EUR108,19 EUR0,70%1,03%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation (LU1022404484)123,07M EUR117,06 EUR0,25%0,38%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro N-Capitalisation (LU1022403916)0,00M EUR104,35 EUR0,70%1,50%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU1022404138)0,00M EUR107,19 EUR0,35%0,67%0 EUR

Estrategia Parvest Covered Bond Euro

To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Covered Bond Euro

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Covered Bond Euro, con ISIN LU1022403676, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 56. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,41% con una volatilidad del 1,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 132.079.893 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Parvest Covered Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


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Rentabilidad Parvest Covered Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,71%
2015-0,50%1,11%-1,78%0,44%-0,26%
20160,92%1,39%0,83%0,64%-1,91%
2017-0,48%-0,30%-0,30%0,15%-0,03%
2018-0,27%

Rendimiento mensual Parvest Covered Bond Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018