BNP Paribas Funds Euro Covered Bond I Capitalisation

I | LU1022404484

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€120,03
-0,10% 1M
+2,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022404484
122,55M€0,25%-0,25%0,00€0,39%
CLASSIC
LU1022403676
0,08M€0,70%-0,70%0,00€-0,23%
PRIVILEGE
LU1022404138
0,04M€0,35%-0,35%0,00€-2,58%
CLASSIC
LU1022403833
0,01M€0,70%-0,70%0,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Euro Covered Bond I Capitalisation

To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Euro Covered Bond

El fondo BNP Paribas Euro Covered Bond, con ISIN, LU1022404484 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BNP Paribas Funds Euro Covered Bond I Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,59% 3,20% 6,37%
1 año 3,01% 3,01% 5,72%
3 años 1,19% 0,39% 1,97%
5 años 4,70% 0,92% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,15% - - 0,60% -
20161,57%1,55%0,99%0,81%-1,76%
20170,15%-0,15%-0,14%0,30%0,14%
2018-0,27%-0,11%-0,01%-0,35%0,20%
2019 - 1,18%1,04%0,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,67-0,20
Beta0,600,58
Information Ratio-3,61-0,81
R-Squared86,5183,29
Sharpe Ratio2,610,55
Standard Deviation1,461,55
Tracking Error1,051,21
Treynor Ratio6,361,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).