Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation

I | LU1022404484

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€116,62
-0,05% 1M
-0,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022404484
120,56M€0,25%-0,25%0,00€0,25%
CLASSIC
LU1022403676
0,04M€0,70%-0,70%0,00€-0,38%
CLASSIC
LU1022403833
0,01M€0,70%-0,70%0,00€-0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation

To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Covered Bond Euro

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 0,15% -1,68%
1 año -0,88% -0,84% -2,75%
3 años 0,76% 0,25% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,15% - - 0,60%-0,10%
20161,57%1,55%0,99%0,81%-1,76%
20170,15%-0,15%-0,14%0,30%0,14%
2018 - -0,11%-0,01%-0,35% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,080,08
Beta0,280,79
Information Ratio0,43-0,16
R-Squared14,9184,94
Sharpe Ratio-0,370,50
Standard Deviation0,791,63
Tracking Error1,090,74
Treynor Ratio-1,051,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).