RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Covered Bond Euro

Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation | LU1022404484

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Dec, 2017
117,64
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Covered Bond Euro Classic-Capitalisation (LU1022403676)0,23M EUR113,41 EUR0,70%1,02%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro Classic-Distribution (LU1022403833)0,01M EUR109,07 EUR0,70%1,03%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro I-Capitalisation (LU1022404484)124,39M EUR117,64 EUR0,25%0,38%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro N-Capitalisation (LU1022403916)0,00M EUR104,35 EUR0,70%1,50%0 EUR
Parvest Covered Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU1022404138)0,00M EUR107,19 EUR0,35%0,67%0 EUR

Estrategia Parvest Covered Bond Euro

To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Covered Bond Euro

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Covered Bond Euro, con ISIN LU1022404484, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,38% del patrimonio total, que asciende a 133.621.593 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Parvest Covered Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


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Rentabilidad Parvest Covered Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,88%
20150,15%1,28%-1,61%0,60%-0,10%
20161,57%1,55%0,99%0,81%-1,76%
2017-0,15%-0,14%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017