BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro Classic Capitalisation

CLASSIC | LU1022404724

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€49,46
-0,08% 1M
+0,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022405457
54,53M€0,40%-0,40%3,00M€0,06%
CLASSIC
LU1022404724
1,04M€0,80%-0,80%0,00€-0,52%
N
LU1022405028
0,75M€0,80%-0,80%0,00€-1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro Classic Capitalisation

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and/or securities treated as equivalent with a rating “Investment Grade” or “High Yield”, denominated in EUR and/or currencies of OECD Member State, and also in derivatives on this type of assets. The fund is managed in order to generate performance within a sensitivity range of -3 to +5 by using a portfolio of negotiable debt securities on world markets by means of strategies such as credit and effective duration management (defined as an interest rate sensitivity measurement), and active currency management.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Flexible Bond Euro

El fondo BNP Paribas Flexible Bond Euro, con ISIN, LU1022404724 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro Classic Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,32% -0,64% 6,40%
1 año -0,18% -0,18% 4,17%
3 años -1,55% -0,52% 1,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,88% - - 1,06% -
20161,99%0,55%0,93%0,50%0,00%
2017-0,14%-0,72%0,48%0,62%-0,52%
2018-1,73%-0,04%-0,82%-0,22%-0,67%
2019 - 0,51%0,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 18, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,430,02
Beta-0,080,20
Information Ratio-2,28-0,49
R-Squared0,4814,02
Sharpe Ratio0,350,23
Standard Deviation2,321,07
Tracking Error3,211,92
Treynor Ratio-10,471,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).