Parvest Flexible Bond Euro N-Capitalisation

N | LU1022405028

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€99,28
-0,21% 1M
-0,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022405457
82,87M€0,40%-0,40%3,00M€0,65%
CLASSIC
LU1022404724
0,91M€0,80%-0,80%0,00€0,05%
N
LU1022405028
0,24M€0,80%-0,80%0,00€-0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Flexible Bond Euro N-Capitalisation

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and/or securities treated as equivalent with a rating “Investment Grade” or “High Yield”, denominated in EUR and/or currencies of OECD Member State, and also in derivatives on this type of assets. The fund is managed in order to generate performance within a sensitivity range of -3 to +5 by using a portfolio of negotiable debt securities on world markets by means of strategies such as credit and effective duration management (defined as an interest rate sensitivity measurement), and active currency management.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Flexible Bond Euro

El fondo Parvest Flexible Bond Euro, con ISIN, LU1022405028 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 16 entre los 31 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Parvest Flexible Bond Euro N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,14% -2,22% -2,50%
1 año -2,71% -2,71% -2,02%
3 años -1,31% -0,44% 0,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,62% - - 0,94% -
20161,48%0,41%0,81%0,37%-0,12%
2017-0,62%-0,83%0,37%0,48%-0,64%
2018-2,23%-0,17%-0,94%-0,35%-0,79%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,97-0,28
Beta0,620,27
Information Ratio-0,93-0,55
R-Squared11,9617,88
Sharpe Ratio-0,76-0,03
Standard Deviation2,331,20
Tracking Error2,241,76
Treynor Ratio-2,89-0,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).