RF Diversificada EUR

Parvest Flexible Bond Euro

Parvest Flexible Bond Euro Privilege-Capitalisation | LU1022405374

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Apr, 2017
106,27
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Bond Euro N-Capitalisation (LU1022405028)0,06M EUR101,95 EUR0,80%1,67%0 EUR
Parvest Flexible Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU1022405374)0,00M EUR106,27 EUR0,40%0,75%1.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Euro Classic-Capitalisation (LU1022404724)0,70M EUR50,31 EUR0,80%1,17%0 EUR
Parvest Flexible Bond Euro I-Capitalisation (LU1022405457)104,22M EUR105,45 EUR0,40%0,58%3.000.000 EUR

Estrategia Parvest Flexible Bond Euro

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and/or securities treated as equivalent with a rating “Investment Grade” or “High Yield”, denominated in EUR and/or currencies of OECD Member State, and also in derivatives on this type of assets. The fund is managed in order to generate performance within a sensitivity range of -3 to +5 by using a portfolio of negotiable debt securities on world markets by means of strategies such as credit and effective duration management (defined as an interest rate sensitivity measurement), and active currency management.


El fondo Parvest Flexible Bond Euro, con ISIN, LU1022405374 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 132.377.622 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Parvest Flexible Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Patrick Barbe


Metadata


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Rentabilidad Parvest Flexible Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-07

Rentabilidades absolutas al 2017-04-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,49%1,66%-2,47%1,60%1,73%
20163,95%1,12%1,39%0,83%0,56%
2017-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017