Parvest Flexible Bond Euro I-Capitalisation

I | LU1022405457

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€104,32
-0,25% 1M
+0,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1022405457
63,07M€0,40%-0,40%3,00M€0,43%
CLASSIC
LU1022404724
0,82M€0,80%-0,80%0,00€-0,17%
N
LU1022405028
0,65M€0,80%-0,80%0,00€-0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Flexible Bond Euro I-Capitalisation

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and/or securities treated as equivalent with a rating “Investment Grade” or “High Yield”, denominated in EUR and/or currencies of OECD Member State, and also in derivatives on this type of assets. The fund is managed in order to generate performance within a sensitivity range of -3 to +5 by using a portfolio of negotiable debt securities on world markets by means of strategies such as credit and effective duration management (defined as an interest rate sensitivity measurement), and active currency management.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Flexible Bond Euro

El fondo Parvest Flexible Bond Euro, con ISIN, LU1022405457 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Parvest Flexible Bond Euro I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,29% 0,39% 6,55%
1 año -0,44% -0,41% 1,80%
3 años 1,28% 0,43% 1,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,46% - - 1,21% -
20162,59%0,69%1,08%0,65%0,15%
20170,46%-0,58%0,65%0,76%-0,37%
2018-1,15%0,09%-0,66%-0,07%-0,52%
2019 - 0,63% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,490,79
Beta0,250,26
Information Ratio-1,430,02
R-Squared3,2618,29
Sharpe Ratio0,220,88
Standard Deviation2,151,19
Tracking Error2,411,82
Treynor Ratio1,884,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).