RV USA Cap. Grande Value

Parvest Equity USA Value

Parvest Equity USA Value Privilege EUR-Capitalisation | LU1022808577

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Sep, 2017
110,84
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Value Classic EUR-Capitalisation (LU1022808148)0,84M EUR112,32 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Capitalisation (LU1022808221)1,53M EUR97,48 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic H EUR-Distribution (LU1022808494)1,64M EUR90,44 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity USA Value Classic-Capitalisation (LU1022399973)15,64M USD102,87 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity USA Value Classic-Distribution (LU1022400060)3,33M USD91,95 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity USA Value I-Capitalisation (LU1022401464)1,54M USD106,26 USD0,75%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Value IH EUR-Capitalisation (LU1022401621)1,21M EUR100,35 EUR0,75%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value N-Capitalisation (LU1022400656)1,03M USD100,45 USD1,50%2,87%0 USD
Parvest Equity USA Value Privilege EUR-Capitalisation (LU1022808577)0,17M EUR110,84 EUR0,75%1,37%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege H EUR-Capitalisation (LU1022401118)0,28M EUR99,74 EUR0,75%1,37%1.000.000 EUR
Parvest Equity USA Value Privilege-Capitalisation (LU1022400813)0,60M USD105,44 USD0,75%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Value

Increase the value of its assets over the medium term.


El fondo Parvest Equity USA Value, con ISIN, LU1022808577 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 29.200.737 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity USA Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Randell Cain


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-08

Rentabilidades absolutas al 2017-09-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,75%
20152,32%13,88%-5,03%-10,34%5,52%
201610,43%-6,85%1,23%4,02%12,57%
20174,10%-4,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015