RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged | LU1023061044

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
12,74
-1,06%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.331,23M EUR68,32 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)4,12M AUD12,74 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,00M CNH117,56 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,08M HKD119,27 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.329,12M USD80,47 USD1,50%1,82%4.193 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)145,19M USD12,11 USD1,50%1,82%4.193 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)25,37M EUR53,54 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)20,87M EUR51,68 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)428,75M EUR73,69 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)15,71M USD12,66 USD0,75%1,06%83.868 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)123,99M EUR63,53 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)635,15M EUR15,51 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)24,07M USD12,43 USD0,75%0,80%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)5,28M EUR10,21 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)5,27M USD12,03 USD0,00%0,05%8.386.800 USD

Estrategia BGF European Value Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión BGF European Value Fund

El fondo BGF European Value Fund, con ISIN, LU1023061044 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.764.549.414 AUD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones BGF European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


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Rentabilidad BGF European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,63%0,09%-1,60%
201512,92%23,43%-2,78%-16,40%12,56%
20163,65%-6,58%-3,84%6,07%8,77%
201710,25%-5,03%1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 07, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 15, 2017