RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged | LU1023061473

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Nov, 2017
12,15
0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.411,40M EUR68,60 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)4,14M AUD12,77 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,01M CNH117,82 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,41M HKD119,74 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.410,13M USD80,65 USD1,50%1,82%4.292 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)153,54M USD12,15 USD1,50%1,82%4.292 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)27,67M EUR53,77 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)25,54M EUR51,94 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)460,38M EUR73,95 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)15,14M USD12,69 USD0,75%1,06%85.841 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)127,44M EUR63,82 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)620,92M EUR15,56 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)25,11M USD12,46 USD0,75%0,80%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)5,15M EUR10,24 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)5,15M USD12,04 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia BGF European Value Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.


El fondo BGF European Value Fund, con ISIN, LU1023061473 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.882.437.111 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BGF European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


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Rentabilidad BGF European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,17%7,42%4,71%
201525,07%31,45%-3,86%-8,57%8,24%
20163,17%-11,79%-1,07%2,99%14,80%
20174,48%-5,83%-0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017