RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged | LU1023061473

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
12,71
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.186,87M EUR71,35 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)4,82M AUD13,34 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,00M CNH123,44 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,06M HKD125,03 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.185,45M USD87,40 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)142,38M USD12,71 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)23,24M EUR55,92 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)20,35M EUR53,91 EUR1,50%3,08%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)437,22M EUR77,01 EUR0,75%1,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)12,01M USD13,28 USD0,75%1,07%83.278 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)122,04M EUR66,32 EUR1,50%2,33%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)703,48M EUR16,21 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)23,90M USD13,05 USD0,75%0,81%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)5,12M EUR10,68 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)5,12M USD13,09 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia BGF European Value Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión BGF European Value Fund

El fondo BGF European Value Fund, con ISIN, LU1023061473 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.686.410.389 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BGF European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


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Rentabilidad BGF European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,17%7,42%4,71%
201525,07%31,45%-3,86%-8,57%8,24%
20163,17%-11,79%-1,07%2,99%14,80%
2017-4,84%4,48%-5,83%-0,87%-2,43%

Rendimiento mensual BGF European Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018