RV Europa Cap. Pequeña

T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP | LU1028171921

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
18,80
1,68%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR (LU0382931250)18,77M EUR50,58 EUR1,80%1,97%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund I EUR (LU0382931417)71,78M EUR54,94 EUR0,95%1,05%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q EUR (LU1001671582)16,51M EUR17,98 EUR0,95%1,12%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP (LU1028171921)1,99M GBP18,80 GBP0,95%1,12%15.000 GBP

Estrategia T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd, con ISIN LU1028171921, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 109.321.953 GBP a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Ben Griffiths


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200966,24%-1,19%36,19%17,89%4,79%
201027,07%6,64%-2,19%7,12%13,72%
2011-15,31%-0,03%-0,17%-19,33%5,20%
201233,60%19,35%-1,73%8,96%4,54%
201327,94%7,46%-0,81%10,57%8,55%
20148,10%5,46%0,51%-3,73%5,93%
201525,17%12,75%3,07%-3,77%11,93%
2016-0,37%-6,96%-4,52%9,87%2,08%
20179,74%9,35%5,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017