RV Europa Cap. Pequeña

T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP | LU1028171921

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Sep, 2017
18,17
0,43%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR (LU0382931250)14,81M EUR49,24 EUR1,80%1,97%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund I EUR (LU0382931417)64,09M EUR53,40 EUR0,95%1,05%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q EUR (LU1001671582)12,83M EUR17,48 EUR0,95%1,12%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP (LU1028171921)1,40M GBP18,17 GBP0,95%1,12%15.000 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Ben Griffiths


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200966,24%-1,19%36,19%17,89%4,79%
201027,07%6,64%-2,19%7,12%13,72%
2011-15,31%-0,03%-0,17%-19,33%5,20%
201233,60%19,35%-1,73%8,96%4,54%
201327,94%7,46%-0,81%10,57%8,55%
20148,10%5,46%0,51%-3,73%5,93%
201525,17%12,75%3,07%-3,77%11,93%
2016-0,37%-6,96%-4,52%9,87%2,08%
20179,74%9,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017