T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Q | LU1028172226

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€23,42
+6,51% 1M
+23,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0133100338
255,33M€0,65%-0,67%0,00€10,17%
J
LU0284527214
199,23M€0,00%-0,02%0,00€10,70%
A
LU0133099654
123,31M€1,50%-1,52%0,00€9,20%
Q
LU0885324813
20,66M€0,65%-0,67%0,00€10,13%
IH
LU1529916220
6,84M€0,65%-0,67%0,00€-
Q
LU1028172226
1,87M€0,65%-0,67%0,00€10,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

El Fondo tiene como objetivo facilitar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión sobre todo en una cartera conservadora de acciones y acciones preferentes transferibles relacionados con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo pondrá enfasis en invertir en empresas que se estén vendiendo a valores descontados en realación a su promedio histórico y/o el promedio del sector.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El fondo T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd, con ISIN, LU1028172226 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,67%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,87% 20,52% 14,15%
1 año 8,99% 8,99% 3,52%
3 años 33,38% 10,08% 7,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 4,26%4,89%11,39%
20172,26%2,91%-4,40%-0,49%4,46%
2018-7,02%-6,82%8,65%3,89%-11,59%
2019 - 13,03%2,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,57-1,42
Beta1,011,03
Information Ratio0,45-0,36
R-Squared95,2895,02
Sharpe Ratio0,400,71
Standard Deviation17,5014,54
Tracking Error3,813,27
Treynor Ratio6,8210,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).