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UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-acc | LU1029154967

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

17 Oct, 2017
112,95
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 acc (LU1029155345)15,34M USD5.718.568,01 USD0,44%0,60%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 dist (LU1029155428)29,29M USD5.222.149,04 USD0,44%0,59%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-acc (LU1029154967)37,72M USD112,95 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-dist (LU1029155006)30,19M USD104,22 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) Q-acc (LU1029155188)10,98M USD113,94 USD0,52%0,72%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) Q-dist (LU1029155261)11,19M USD104,37 USD0,52%0,72%0 USD

Estrategia

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17.12.18. Los bonos están emitidos principalmente en USD. En principio los inversores pueden solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo. Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,69%7,74%2,14%
201515,86%14,73%-1,55%-1,35%3,98%
20169,10%-2,62%4,91%-0,13%6,92%
2017-0,45%-5,80%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 05, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Oct 09, 2017