RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-dist | LU1029155006

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
104,49
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 acc (LU1029155345)15,34M USD5.739.104,72 USD0,44%0,60%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 dist (LU1029155428)29,29M USD5.240.943,28 USD0,44%0,59%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-acc (LU1029154967)36,58M USD113,25 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-dist (LU1029155006)29,34M USD104,49 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) Q-acc (LU1029155188)10,50M USD114,32 USD0,52%0,72%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) Q-dist (LU1029155261)10,83M USD104,72 USD0,52%0,72%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17.12.18. Los bonos están emitidos principalmente en USD. En principio los inversores pueden solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo. Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD), con ISIN, LU1029155006 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 109.440.408 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,69%7,74%2,14%
201515,86%14,73%-1,55%-1,34%3,98%
20169,09%-2,61%4,90%-0,13%6,92%
2017-10,13%-0,44%-5,81%-2,95%-1,25%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Jan 15, 2018