UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 dist

K-1-DIST | LU1029155428

UBS ASSET MGMT

€4.577.002,16
0,00% 1M
0,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1029154967
31,96M€0,72%-0,72%0,00€1,93%
P-DIST
LU1029155006
24,36M€0,72%-0,72%0,00€-0,70%
K-1-ACC
LU1029155345
10,33M€0,44%-0,44%0,00€2,29%
Q-ACC
LU1029155188
8,90M€0,52%-0,52%0,00€2,18%
Q-DIST
LU1029155261
8,04M€0,52%-0,52%0,00€-0,70%
K-1-DIST
LU1029155428
6,88M€0,44%-0,44%0,00€-0,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 dist

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17.12.18. Los bonos están emitidos principalmente en USD. En principio los inversores pueden solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo. Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (USD), con ISIN, LU1029155428 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 130 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (USD) K-1 dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,44%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,03% 2,62% 3,20%
1 año 8,37% 9,42% 2,55%
3 años -1,97% -0,69% 0,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,07% - - - -
20156,71% - - -4,03%-2,24%
2016-12,29%6,35%-0,37%-5,82%-5,41%
20174,83%-1,18%-2,25%6,23%-1,57%
2018 - 2,56%2,56%2,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Sep 23, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,75-1,43
Beta-0,25-0,27
Information Ratio1,130,05
R-Squared13,041,47
Sharpe Ratio4,26-0,12
Standard Deviation2,648,47
Tracking Error5,339,70
Treynor Ratio-44,353,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).