RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-acc | LU1029155857

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Nov, 2017
109,16
-0,04%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1-acc (LU1029156319)11,62M EUR3.316.761,61 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1 dist (LU1029156400)15,27M EUR3.066.062,14 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-acc (LU1029155857)16,70M EUR109,16 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist (LU1029156079)9,16M EUR102,25 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-acc (LU1029156152)13,11M EUR104,72 EUR0,52%0,72%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist (LU1029156236)4,18M EUR100,58 EUR0,52%0,72%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre en la moneda de referencia del fondo (EUR) para evitar que el fondo se vea afectado por fluctuaciones en el valor del USD frente al EUR.


El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR), con ISIN, LU1029155857 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 69.810.190 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,98%-0,61%-2,11%
20153,55%1,72%2,09%-1,32%1,05%
20164,64%1,93%2,01%0,66%-0,03%
20170,51%-0,04%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Nov 03, 2017