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UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist | LU1029156079

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
102,48
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1-acc (LU1029156319)11,63M EUR3.322.450,45 EUR0,44%0,63%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1 dist (LU1029156400)15,27M EUR3.071.321,03 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-acc (LU1029155857)17,88M EUR109,40 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist (LU1029156079)9,52M EUR102,48 EUR0,72%0,96%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-acc (LU1029156152)13,95M EUR104,92 EUR0,52%0,72%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist (LU1029156236)4,32M EUR100,77 EUR0,52%0,73%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre en la moneda de referencia del fondo (EUR) para evitar que el fondo se vea afectado por fluctuaciones en el valor del USD frente al EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,98%-0,61%-2,10%
20153,54%1,72%2,09%-1,33%1,05%
20164,64%1,93%2,01%0,66%-0,04%
20170,52%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Aug 03, 2017