UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist

P-DIST | LU1029156079

UBS ASSET MGMT

€99,18
+0,08% 1M
-2,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1029155857
13,66M€0,72%-0,72%0,00€1,18%
K-1-DIST
LU1029156400
11,32M€0,44%-0,44%0,00€-0,75%
Q-ACC
LU1029156152
9,24M€0,52%-0,52%0,00€-
K-1-ACC
LU1029156319
7,60M€0,44%-0,44%0,00€1,54%
P-DIST
LU1029156079
6,97M€0,72%-0,72%0,00€-0,74%
Q-DIST
LU1029156236
3,22M€0,52%-0,52%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre en la moneda de referencia del fondo (EUR) para evitar que el fondo se vea afectado por fluctuaciones en el valor del USD frente al EUR.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR), con ISIN, LU1029156079 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 127 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,43% -4,76% 0,62%
1 año -3,00% -3,00% -0,32%
3 años -2,22% -0,74% 0,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,81% - - -3,94%1,05%
20162,82%1,93%2,01%-1,09%-0,04%
2017-1,54%0,52%-0,03%-1,64%-0,39%
2018 - -0,28%-0,22%-2,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,66-0,38
Beta0,320,26
Information Ratio0,94-0,47
R-Squared42,0926,39
Sharpe Ratio-1,130,09
Standard Deviation2,372,63
Tracking Error3,684,36
Treynor Ratio-8,270,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).