RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-acc | LU1029156152

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Jul, 2018
104,18
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1-acc (LU1029156319)11,56M EUR3.301.804,78 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) K-1 dist (LU1029156400)15,27M EUR3.052.304,88 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-acc (LU1029155857)14,83M EUR108,41 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist (LU1029156079)8,61M EUR101,56 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-acc (LU1029156152)10,34M EUR104,18 EUR0,52%0,72%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) Q-dist (LU1029156236)3,69M EUR100,06 EUR0,52%0,72%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre en la moneda de referencia del fondo (EUR) para evitar que el fondo se vea afectado por fluctuaciones en el valor del USD frente al EUR.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR), con ISIN, LU1029156152 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 62.157.205 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,98%-0,61%-2,11%
20153,54%1,72%2,09%-1,32%1,05%
20164,90%1,99%2,07%0,73%0,03%
20170,43%0,58%0,04%0,15%-0,33%
2018-0,22%-0,14%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jul 14, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Nov 16, 2016
Rulebook (Jul 01, 2011) Jul 13, 2018