RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist | LU1029156822

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
100,83
0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 acc (LU1029157390)4,95M CHF5.422.889,73 CHF0,44%0,60%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 dist (LU1029157473)26,28M CHF5.228.631,48 CHF0,44%0,61%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-acc (LU1029156749)10,25M CHF107,11 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist (LU1029156822)9,96M CHF100,83 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) Q-acc (LU1029157044)7,42M CHF103,79 CHF0,52%0,73%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) Q-dist (LU1029157127)4,67M CHF100,37 CHF0,52%0,72%0 CHF

Estrategia

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre frente a la moneda base del fondo (CHF) para evitar que el rendimiento del fondo se vea afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio del USD frente al CHF.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,16%-0,07%-1,82%
201513,40%16,91%1,94%-5,93%1,14%
20165,40%1,30%2,73%-0,20%1,47%
20170,53%-2,13%-4,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 05, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Oct 09, 2017