RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist | LU1029156822

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Jun, 2018
99,65
0,12%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 acc (LU1029157390)4,95M CHF5.372.562,21 CHF0,44%0,60%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 dist (LU1029157473)26,28M CHF5.180.397,56 CHF0,44%0,61%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-acc (LU1029156749)7,49M CHF105,87 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist (LU1029156822)8,26M CHF99,65 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) Q-acc (LU1029157044)7,11M CHF102,75 CHF0,52%0,73%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) Q-dist (LU1029157127)4,35M CHF99,37 CHF0,52%0,72%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre frente a la moneda base del fondo (CHF) para evitar que el rendimiento del fondo se vea afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio del USD frente al CHF.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF), con ISIN, LU1029156822 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.295.892 CHF a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,16%-0,07%-1,82%
201513,40%16,91%1,94%-5,93%1,14%
20165,40%1,30%2,73%-0,20%1,47%
2017-8,54%0,53%-2,13%-4,42%-2,74%
2018-1,04%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jun 15, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 15, 2018