UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 acc

K-1-ACC | LU1029157390

UBS ASSET MGMT

€4.767.964,11
+0,63% 1M
+3,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-DIST
LU1029156822
7,68M€0,72%-0,72%0,00€-0,50%
P-ACC
LU1029156749
6,52M€0,72%-0,72%0,00€-0,50%
K-1-DIST
LU1029157473
6,44M€0,44%-0,44%0,00€-0,15%
Q-ACC
LU1029157044
6,07M€0,52%-0,52%0,00€-0,26%
Q-DIST
LU1029157127
4,34M€0,52%-0,52%0,00€-0,26%
K-1-ACC
LU1029157390
3,81M€0,44%-0,44%0,00€-0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 acc

El fondo invierte sobre todo en renta fija de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza el 17 de diciembre de 2018. Los bonos están emitidos principalmente en dólares estadounidenses. No obstante, el riesgo de divisa se cubre frente a la moneda base del fondo (CHF) para evitar que el rendimiento del fondo se vea afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio del USD frente al CHF.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2018 (CHF), con ISIN, LU1029157390 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 10 entre los 128 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) K-1 acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,44%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,70% 6,50% -0,63%
1 año 2,37% 2,92% -1,19%
3 años -0,46% -0,15% 0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201514,20% - - -5,91%1,66%
20165,19%0,86%2,56%0,46%1,22%
2017-8,06%0,89%-2,20%-4,42%-2,51%
2018 - -0,96%1,66%2,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,93-0,07
Beta-0,380,40
Information Ratio0,89-0,30
R-Squared9,2522,58
Sharpe Ratio0,480,20
Standard Deviation5,994,31
Tracking Error8,754,85
Treynor Ratio-7,542,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).