UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR) Q-dist

Q-DIST | LU1031035337

UBS ASSET MGMT

€96,51
-0,05% 1M
-0,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1031034959
8,73M€0,84%-0,84%0,00€1,65%
P-DIST
LU1031035097
8,11M€0,84%-0,84%0,00€1,65%
K-1-ACC
LU1031035501
3,95M€0,64%-0,64%0,00€1,91%
Q-ACC
LU1031035253
2,54M€0,60%-0,60%0,00€1,96%
Q-DIST
LU1031035337
1,32M€0,60%-0,60%0,00€1,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR) Q-dist

The Subfunds invest predominantly in bonds, notes or other similar fixed- or floating-rate interest-bearing securities. The Portfolio Manager organises the individual Subfunds on the basis of the attractiveness of the specific bond markets during the launch period. The Subfund may also invest indirectly via structured products (e.g. certificates, ABS, MBS). Such investments may not exceed 20% of the Subfund’s net assets. The Sub¬fund will not purchase any structured products issued by issuers domiciled in the US. Apart from the money market instruments, all the instruments used shall take account of the end of the Subfunds’ term in respect of their maturity and have no maturities occurring later than the end of the Subfunds’ term. As a consequence, the Subfunds may hold up to 100% of the Fund’s assets in liquid funds and money market instruments around six months prior to the end of the term


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts HY Bds 2018(EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR) Q-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,04% -6,19% -0,19%
1 año -0,63% -3,75% -1,02%
3 años 5,97% 1,95% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,16%2,48%2,45%-1,80%0,05%
2017-2,10%0,78%0,11%-2,99%0,02%
2018 - -0,24%-0,16%-3,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,69
Beta0,10
Information Ratio0,46
R-Squared1,93
Sharpe Ratio-0,99
Standard Deviation3,25
Tracking Error5,29
Treynor Ratio-33,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).