Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 USD | LU1033658136

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
96,73
1,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 EUR Hedged (LU0997362594)2,63M EUR95,78 EUR1,50%2,72%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD (LU0944773521)1,75M USD102,74 USD1,50%2,72%4.297 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 EUR Hedged (LU0852336535)7,79M EUR103,32 EUR1,00%3,00%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 USD (LU0852332542)3,47M USD109,96 USD1,00%3,00%85.948 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund E2 EUR Hedged (LU1063391988)1,13M EUR93,93 EUR2,00%3,43%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR (LU1033658300)0,00M EUR130,81 EUR1,00%1,94%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR Hedged (LU0863014311)3,60M EUR105,62 EUR1,00%1,94%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 USD (LU1033658136)0,20M USD96,73 USD1,00%1,94%8.594.800 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund X2 USD (LU0852339042)0,02M USD105,56 USD0,00%0,15%8.594.800 USD

Estrategia BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.


Información sobre el fondo de inversión BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

El fondo BSF Emerging Markets Absolute Return Fd, con ISIN, LU1033658136 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.599.621 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Sam Vecht


Sam Vecht


Gordon Fraser


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,35%1,36%10,06%
201511,55%10,56%-4,59%-6,45%13,03%
20167,35%-4,52%-0,73%1,91%11,15%
2017-16,50%3,33%-6,67%-11,29%-2,39%
2018-2,03%

Rendimiento mensual BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Prospectus (Feb 12, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Aug 26, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Aug 26, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Aug 02, 2018