RV Europa Cap. Flexible

DIP European Equities

DIP European Equities A | LU1033775955

ADEPA Asset Management SA

22 Jun, 2017
11,89
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP European Equities A (LU1033775955)20,38M EUR11,89 EUR1,50%3,67%0 EUR

Estrategia

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital invirtiendo en renta variable europea. Para ello, el subfondo invirte en empresas con grandes y sostenibles perspectivas de ingresos y valoraciones atractivas, y que coticen o se negocien en los mercados y las bolsas europeas. Las inversiones del subfondo se realizan predominantemente en títulos denominados en EUR. Las inversiones del subfondo se concentran en valores de renta variable de Europa y, por lo tanto, el subondo es más vulnerable a los acontecimientos económicos, políticos, normativos o de otro tipo en Europa que lo que sería una cartera más diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-5,28%-5,02%-0,62%
201513,09%11,41%-2,53%-3,77%8,22%
20165,18%-5,38%-0,57%10,07%1,57%
20177,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 28, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 04, 2015
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Oct 26, 2012) Jan 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
DIP European Equities

Valor
ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A.0,47M EUR
PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,11M EUR