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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH CHF | LU1034382330

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Jun, 2018
94,46
0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA25 USD (LU1699965809)21,39M USD100,01 USD0,40%0,00%21.417.000 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund B USD (LU0458985636)53,09M USD99,87 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF (LU1699965049)0,33M CHF96,74 CHF1,20%0,00%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD (LU1699964828)27,81M USD98,78 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH EUR (LU1699965122)3,06M EUR97,01 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund BH EUR (LU0458985800)14,09M EUR98,01 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UA USD (LU1699966872)6,51M USD98,87 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH EUR (LU1699967094)0,22M EUR97,13 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UB USD (LU1699967250)16,63M USD99,98 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH EUR (LU1699967417)5,14M EUR98,18 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD (LU0340000420)113,45M USD1.028,61 USD0,15%0,11%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EB USD (LU0340000263)31,27M USD126,41 USD0,70%0,63%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF (LU0340001154)7,54M CHF112,13 CHF0,70%0,58%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH EUR (LU0340000933)20,02M EUR119,23 EUR0,70%0,64%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB USD (LU1034382256)104,51M USD102,42 USD0,70%0,68%428.340 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH CHF (LU1034382330)7,26M CHF94,46 CHF0,70%0,68%435.703 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR (LU1034382413)18,27M EUR96,13 EUR0,70%0,68%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH GBP (LU1034382504)5,01M GBP99,66 GBP0,70%0,68%569.972 GBP
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund MB USD (LU1034382686)12,21M USD1.008,29 USD0,40%0,43%21.417.000 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB25 USD (LU1699966369)21,24M USD99,71 USD0,40%0,00%21.417.000 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA USD (LU1699965718)212,46M USD98,82 USD0,70%0,00%428.340 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH CHF (LU1699966955)0,70M CHF96,57 CHF0,90%0,00%0 CHF

Estrategia CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice personalizado. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Floating Rate Credit Fund, con ISIN LU1034382330, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 668.766.039 CHF a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Robert Wakiyama


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Rentabilidad CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,99%0,12%
20158,33%15,70%-0,27%-5,84%-0,30%
2016-0,32%-1,25%0,46%-1,67%2,17%
2017-8,95%0,04%-2,20%-4,19%-2,87%
2018-1,24%

Rendimiento mensual CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jun 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 10, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) Jun 10, 2018