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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund MB USD | LU1034382686

Credit Suisse Fund Management S.A.

04 Jul, 2017
1.008,29
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD (LU0340000420)23,45M USD1.023,58 USD0,15%0,10%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EB USD (LU0340000263)11,58M USD126,15 USD1,25%0,57%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF (LU0340001154)2,68M CHF113,96 CHF1,25%0,57%0 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH EUR (LU0340000933)17,17M EUR120,92 EUR1,25%0,57%0 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB USD (LU1034382256)40,63M USD102,24 USD1,25%0,61%419.340 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH CHF (LU1034382330)6,90M CHF96,04 CHF1,25%0,61%427.048 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR (LU1034382413)7,83M EUR97,65 EUR1,25%0,61%500.000 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH GBP (LU1034382504)2,61M GBP100,50 GBP1,25%0,61%567.642 GBP
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund MB USD (LU1034382686)12,21M USD1.008,29 USD0,40%0,43%20.967.000 USD
CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA USD (LU1699965718)40,18M USD99,87 USD1,25%0,00%419.340 USD

Estrategia CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice personalizado. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Floating Rate Credit Fund, con ISIN LU1034382686, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 156.133.121 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Robert Wakiyama


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-04

Rentabilidades absolutas al 2017-07-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,62%-1,11%2,66%
20163,30%-5,10%2,73%-1,58%7,66%
2017-0,84%-5,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017