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CS (Lux) Global Securitized Bond

CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund MB USD | LU1034382686

Credit Suisse Fund Management S.A.

04 Jul, 2017
1.008,29
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund DB USD Acc (LU0340000420)10,04M USD1.023,05 USD0,15%0,10%0 USD
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund EB USD (LU0340000263)11,56M USD126,20 USD0,45%0,57%0 USD
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund EBH CHF (LU0340001154)3,00M CHF114,40 CHF0,45%0,57%0 CHF
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund EBH EUR (LU0340000933)17,38M EUR121,31 EUR0,45%0,57%0 EUR
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund IB USD Acc (LU1034382256)22,16M USD1.022,97 USD0,45%0,61%422.940 USD
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund IBH CHF (LU1034382330)7,09M CHF964,22 CHF0,45%0,61%437.102 CHF
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund IBH EUR Acc (LU1034382413)10,26M EUR979,84 EUR0,45%0,61%500.000 EUR
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund IBH GBP (LU1034382504)2,07M GBP1.007,10 GBP0,45%0,61%567.438 GBP
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Securitized Bond Fund MB USD (LU1034382686)12,21M USD1.008,29 USD0,40%0,43%21.147.000 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice personalizado. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Robert Wakiyama


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,62%-1,11%2,66%
20163,30%-5,10%2,73%-1,58%7,66%
2017-0,84%-5,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 22, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 12, 2017