Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd USD B (acc)

USD B (ACC) | LU1039625360

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€62,63
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD B (ACC)
LU1039625360
11,72M€0,75%-0,75%0,00€-
EUR D (ACC)
LU1039626509
0,08M€0,60%-0,60%1,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd USD B (acc)

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG (the MLCX or Index), the performance of which may be positive or negative


Información sobre el fondo de inversión MLIS MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd

El fondo MLIS MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd, con ISIN, LU1039625360 de la gestora MERRILL LYNCH INTERNATIONAL pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enh Beta Ex Agrc Fd USD B (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,80% - -3,43%15,80%-0,64%
2016-3,78%11,42%-1,97%-12,24%5,54%
2017-3,78%5,98%-2,92%10,38%10,38%
2018 - 10,38% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha30,862,03
Beta0,540,47
Information Ratio3,32-0,55
R-Squared92,2032,82
Sharpe Ratio1,49-0,07
Standard Deviation10,4913,93
Tracking Error8,4717,63
Treynor Ratio67,0725,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).