Materias Primas - Diversificado

MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri

MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Ex Agriculture Fund USD B (ACC) | LU1039625360

CM Investment Solutions Limited

13 Oct, 2017
66,27
1,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Ex Agriculture Fund EUR H (ACC) H (LU1039626178)0,02M EUR81,86 EUR0,40%0,62%60.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta EX Agriculture Fund EUR D (acc) H (LU1039626509)86,82M EUR82,53 EUR0,60%0,83%5.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Ex Agriculture Fund USD B (ACC) (LU1039625360)11,72M USD66,27 USD0,75%0,91%845.880 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG (the MLCX or Index), the performance of which may be positive or negative

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,77%-17,14%
2015-19,95%6,77%-1,31%-15,36%-10,25%
201623,45%-3,73%15,83%-1,26%12,11%
2017-1,95%-11,38%4,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016