Materias Primas - Diversificado

MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri

MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta EX Agriculture Fund EUR D (acc) H | LU1039626509

CM Investment Solutions Limited

21 Nov, 2017
84,51
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Ex Agriculture Fund EUR H (ACC) H (LU1039626178)0,02M EUR81,86 EUR0,40%0,62%60.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta EX Agriculture Fund EUR D (acc) H (LU1039626509)49,49M EUR84,51 EUR0,60%0,83%5.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Ex Agriculture Fund USD B (ACC) (LU1039625360)11,72M USD67,97 USD0,75%0,91%858.410 USD

Estrategia MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG (the MLCX or Index), the performance of which may be positive or negative


El fondo MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri, con ISIN, LU1039626509 de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 49.592.425 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS MLCX Cmdty Enh Beta Ex Agri

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-28,94%-5,55%1,89%-15,25%-12,87%
201618,02%0,76%12,49%-0,57%4,72%
2017-1,04%-5,97%7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016