R$H | LU1041547511
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
R€ LU0201078713 | 79,99M€ | 1,50% | - | 1,50% | 2.500,00€ | 6,90% |
I€ LU0113993553 | 40,42M€ | 1,00% | - | 1,00% | 25,00M€ | 7,49% |
H€ LU0995140356 | 24,67M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 8,72% |
R$H LU1041547511 | 6,36M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,41% |
B€ LU0135928611 | 5,84M€ | 1,50% | - | 1,50% | 2.500,00€ | 6,37% |
R€ LU0210856778 | 1,76M€ | 1,50% | - | 1,50% | 2.500,00€ | 6,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados de renta variable de empresas de menor capitalización europeas, invirtiendo en: -empresas de menor capitalización domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido), -empresas de menor capitalización que no tengan su domicilio social en Europa pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Europa (incluido el Reino Unido), o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido). La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -5,17% | -14,26% | -18,19% |
1 año | 0,49% | 2,06% | -7,93% |
3 años | 27,41% | 8,41% | 6,77% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | 9,29% | -8,62% | -3,05% | 9,82% | 12,33% | |
2017 | 4,80% | 8,24% | -1,79% | 0,48% | -1,89% | |
2018 | -13,99% | -4,05% | 9,20% | -2,66% | -15,66% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).