Alt - Multiestrategia

MLIS Multi-Asset Strategy Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy Fund USD B (acc) | LU1042051786

CM Investment Solutions Limited

29 Aug, 2014
105,08
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy Fund EUR B (acc) (LU1042051943)1,09M EUR107,48 EUR0,50%1,16%100.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy Fund USD B (acc) (LU1042051786)0,20M USD105,08 USD0,50%0,00%83.278 USD

Estrategia MLIS Multi-Asset Strategy Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide absolute return with a low to moderate volatility and low to moderate correlation to traditional financial market indices or strategies by gaining exposure to four asset classes: US government debt, global equities, commodities and G10 currencies.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Multi-Asset Strategy Fund

El fondo MLIS Multi-Asset Strategy Fund, con ISIN, LU1042051786 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones MLIS Multi-Asset Strategy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Multi-Asset Strategy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2014-08-29

Rentabilidades absolutas al 2014-08-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,28%
2013-5,96%5,30%-6,90%-2,14%-1,98%
20142,72%3,80%

Rendimiento mensual MLIS Multi-Asset Strategy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2014) Oct 22, 2014
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 21, 2015