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MLIS Merrill Lynch Multi-Asset Strat

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy FundEUR B (acc) | LU1042051943

CM Investment Solutions Limited

29 Aug, 2014
107,48
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy FundEUR B (acc) (LU1042051943)1,09M EUR107,48 EUR0,50%1,16%100.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Multi-Asset Strategy FundUSD B (acc) (LU1042051786)0,20M USD105,08 USD0,50%0,00%84.588 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide absolute return with a low to moderate volatility and low to moderate correlation to traditional financial market indices or strategies by gaining exposure to four asset classes: US government debt, global equities, commodities and G10 currencies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2014-08-29

Rentabilidades absolutas al 2014-08-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,85%0,05%
2013-2,21%2,46%-5,87%1,77%-0,37%
20142,67%3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2014) Oct 22, 2014
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 21, 2015