Alt - Multiestrategia

MLIS Factor Model Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model Fund GBP B (acc) | LU1042052321

CM Investment Solutions Limited

23 Feb, 2015
110,33
0,76%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model Fund GBP B (acc) (LU1042052321)13,93M GBP110,33 GBP0,60%0,00%112.655 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundUSD B (acc) (LU1042052248)0,00M USD115,64 USD0,60%0,00%84.588 USD

Estrategia MLIS Factor Model Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset which is the Merrill Lynch Factor Model® (the “Model”) net of the fees set forth in this Supplement. The Model implements an investment strategy intended to replicate the aggregated performance of the hedge fund universe with liquid, publicly traded components.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Factor Model Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Factor Model Fund, con ISIN LU1042052321, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,14% con una volatilidad del 4,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 14.002.020 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones MLIS Factor Model Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Factor Model Fund

Rentabilidades anualizadas al 2015-02-23

Rentabilidades absolutas al 2015-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,35%-4,42%
2008-35,01%-10,57%1,23%-3,94%-25,26%
20092,74%
20122,53%2,71%0,84%3,36%-4,22%
20132,37%-2,69%-2,08%4,96%2,34%
20149,08%0,86%4,82%1,84%1,31%

Rendimiento mensual MLIS Factor Model Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2015) Mar 19, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 21, 2015