Alt - Multiestrategia

MLIS Merrill Lynch Factor Mode

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundGBP B (acc) | LU1042052321

CM Investment Solutions Limited

23 Feb, 2015
110,33
0,76%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundGBP B (acc) (LU1042052321)13,93M GBP110,33 GBP0,60%0,00%113.992 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundUSD B (acc) (LU1042052248)0,00M USD115,64 USD0,60%0,00%84.588 USD

Estrategia MLIS Merrill Lynch Factor Mode

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset which is the Merrill Lynch Factor Model® (the “Model”) net of the fees set forth in this Supplement. The Model implements an investment strategy intended to replicate the aggregated performance of the hedge fund universe with liquid, publicly traded components.


El fondo MLIS Merrill Lynch Factor Mode, con ISIN, LU1042052321 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,14% con una volatilidad del 4,18% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.002.020 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones MLIS Merrill Lynch Factor Mode

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Merrill Lynch Factor Mode

Rentabilidades anualizadas al 2015-02-23

Rentabilidades absolutas al 2015-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,35%-4,42%
2008-35,01%-10,57%1,23%-3,94%-25,26%
20092,74%
20122,53%2,71%0,84%3,36%-4,22%
20132,37%-2,69%-2,08%4,96%2,34%
20149,08%0,86%4,82%1,84%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2015) Mar 19, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 21, 2015