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MLIS Merrill Lynch Factor Mode

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundGBP B (acc) | LU1042052321

Merrill Lynch International Solutions

23 Feb, 2015
110,33
0,76%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Factor Model FundGBP B (acc) (LU1042052321)13,93M GBP110,33 GBP0,60%0,00%108.380 GBP

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset which is the Merrill Lynch Factor Model® (the “Model”) net of the fees set forth in this Supplement. The Model implements an investment strategy intended to replicate the aggregated performance of the hedge fund universe with liquid, publicly traded components.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,35%-4,42%
2008-35,01%-10,57%1,23%-3,94%-25,26%
20092,74%
20122,53%2,71%0,84%3,36%-4,22%
20132,37%-2,69%-2,08%4,96%2,34%
20149,08%0,86%4,82%1,84%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 10, 2017) Jul 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2015) Mar 19, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 21, 2015