RF Deuda Corporativa USD

BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

CLASE A USD | LU1043102224

BBVA Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
112,04
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU1043102901)1,20M EUR106,95 EUR1,35%1,70%0 EUR
CLASE A USD (LU1043102224)7,18M USD112,04 USD1,35%1,65%0 USD

Estrategia BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

The Sub-Fund seeks to provide investments results comparable to that achieved by the long term sector of the USD corporate bond market. The portfolio will invest mostly in long maturity investment grade (at least BBB- by Standard & Poor’s or equivalent), fixed-rate, U.S. dollar-denominated debt issued by financial and nonfinancial institutions, mainly in developed countries.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd, con ISIN LU1043102224, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 8.497.880 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,23%6,71%
20158,95%15,69%-7,40%0,33%1,37%
20168,59%-0,03%6,79%0,39%1,31%
20170,13%-3,74%-2,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017